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严守安全阀门 “2016最佳风险控制”奖

2016年以来,股债两市均缺乏趋势性行情,广发基金继续稳中求进。截至7月11日,全市场主动管理的权益类基金中共27只年内累计收益率超过10%,广发基金独占3席;旗下债券型基金中,8只不同份额收益超过2%,其中7只名列债基收益排行榜前1/5。公司成立由信用研究小组和公司风控部门组建的双重风险防范体系:贯穿投资、评级、比例授权和业绩归因。在这种体系下,研究员能够独立发表评级意见,有疑点时信用分析团队集体讨论;投资人员无法干涉研究团队的评级结果。据了解,广发基金对旗下基金组合的重点持仓保持较高强度的跟踪与维护。广发基金固定收益内部制定了一套严格的信用分析制度,从制度上保证信用评级的独立性。
在全面的风险管理体系下,广发基金将风险控制原则贯穿于资产配置、证券选择、交易实现的全过程,力求在风险可控的前提下,构建具有较高获利能力的资产组合,帮助投资者实现资产的保值和增值。事实证明,在近两年风云诡谲的资本市场中,广发基金的风险控制能力经受住了市场波动的巨大考验,向投资者交出了靓丽的成绩单。
Wind数据显示,2015年,广发基金旗下88只基金为基民实现盈利357.17亿元,利润总额名列行业第4位。在主动权益类产品中,广发基金旗下共有9只基金回报超50%;旗下10只债券基金中,8只收益率超过10%。广发基金也将QDII基金的冠军和季军收入囊中。
凭借着专业的投资管理能力、全面的风险控制能力、稳健的投资风格,广发基金在社保、保险、专户等非公募业务赢得了机构的信赖,非公募规模在近两年迎来较快的增长。记者了解到,广发基金早在2014年11月就开始接受银行资金池委外业务,也是业内接触银行系净值化产品较早的公募基金公司之一。截至2016年6月30日,广发基金覆盖的银行超过40家,银行资金池受托管理规模近千亿元。

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